四川福蓉科技股份公司2019年半年度募集资金存放

更新时间:2019-09-11

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定,四川股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]838号文)核准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,100万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币8.45元/股。经上海证券交易所同意,公司股票已于2019年5月23日在上海证券交易所上市,本次公开发行共计募集资金总额为人民币43,095万元,扣除发行费用人民币5,107.05万元后,实际募集资金净额为人民币37,987.95万元,上述募集资金已于2019年5月17日全部到账。募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“闽华兴所(2019)验字C-002号”验资报告。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订》)等有关规定,本公司制定了《募集资金使用管理办法》,规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况,所有募集资金的支出,均按照公司《募集资金使用管理办法》履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

  公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。公司于2019年5月17日与保荐机构光大证券股份有限公司、本港台同步现场报码。中国光大银行股份有限公司成都分行及中国银行股份有限公司崇州支行分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

  上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  备注:中国股份有限公司成都分行八宝街支行专户余额已扣除未支付发行费用金额:1,007,094.30元。

  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  2019年6月25日,公司分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币107,966,335.07元置换截至2019年5月31日已预先投入募投项目的自筹资金。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核,出具了《关于四川福蓉科技股份公司以置放预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》[闽华兴所(2019)审核字C-013号]。本公司独立董事、监事会、保荐机构股份有限公司对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。

  截至2019年6月30日,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  公司于2019年6月25日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,总额度不超过人民币18,000.00万元(含18,000万元),管理期限自董事会审议之日起不超过12个月,在上述额度内资金可滚动使用。

  公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目,不存在违规使用募集资金的情形。

  注1:因项目投资建设期为36个月,目前生产线仅部分完工并投入使用,其余项目按计划进度实施,无法判定是否达到整体预计效益。

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